|
План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов
от 28.12.2023
|
| |
|
Дата
|
28.12.2023
|
|
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
|
АДМИНИСТРАЦИЯ ИССИНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
|
По Сводному реестру
|
56301018
|
|
глава по БК
|
901
|
|
Учреждение
|
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БИБЛИОТЕКА" ИССИНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
|
По Сводному реестру
|
563Г8020
|
|
ИНН
|
5814003539
|
|
КПП
|
581401001
|
|
Единица измерения
|
руб.
|
по ОКЕИ
|
383
|
|
Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)
|
Лариса Вячеславовна Исмаилова
|
Исполнитель
|
И.Г.Горланова
|
|
Должность
|
директор
|
Должность
|
ведущий бухгалтер МКУ ЦОУ
|
|
Дата
|
28.12.2023
|
Телефон
|
+78414421659
|
|
Согласовано
|
|
|
|
|
Уполномоченное лицо органа-учредителя
|
|
|
|
|
Должность
|
|
|
|
|
Дата
|
|
|
|
Раздел 1. Поступления и выплаты
|
Наименование показателя
|
Код
строки
|
КБК
|
Аналитический
код
|
Сумма
|
|
На 2023
текущий
финансовый год
|
На 2024
первый год
планового периода
|
На 2025
второй год
планового периода
|
за пределами
планового периода
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
Остаток средств на начало текущего финансового года
|
0001
|
|
|
16 258,87
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Остаток средств на конец текущего финансового года
|
0002
|
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Доходы, всего
в том числе:
|
1000
|
|
|
7 639 731,39
|
8 329 827,74
|
8 585 978,05
|
0,00
|
|
доходы от собственности, всего
в том числе:
|
1100
|
120
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
|
1200
|
130
|
|
7 572 811,50
|
8 284 640,65
|
8 540 738,00
|
0,00
|
|
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
|
1210
|
130
|
|
7 524 611,50
|
8 248 940,65
|
8 505 038,00
|
0,00
|
|
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
|
1220
|
130
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
предпринимательская деятельность
|
1230
|
130
|
|
48 200,00
|
35 700,00
|
35 700,00
|
0,00
|
|
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
|
1300
|
140
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
|
1400
|
150
|
152
|
66 919,89
|
45 187,09
|
45 240,05
|
0,00
|
|
целевые субсидии
|
1410
|
150
|
152
|
45 187,09
|
45 187,09
|
45 240,05
|
0,00
|
|
субсидии на осуществление капитальных вложений
|
1420
|
150
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
От приносящей доход деятельности
|
1420
|
150
|
155
|
21 732,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
прочие доходы, всего
в том числе:
|
1500
|
180
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
доходы от операций с активами, всего
в том числе:
|
1900
|
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
прочие поступления, всего
из них:
|
1980
|
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет
|
1981
|
510
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Расходы, всего
в том числе:
|
2000
|
|
200
|
7 655 990,26
|
8 329 827,74
|
8 585 978,05
|
0,00
|
|
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
|
2100
|
|
|
7 168 970,85
|
7 848 300,00
|
8 154 100,00
|
|
|
оплата труда
|
2110
|
111
|
|
5 535 536,89
|
6 024 800,00
|
6 259 700,00
|
|
|
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
|
2120
|
112
|
|
1 360,00
|
4 000,00
|
4 000,00
|
|
|
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий
|
2130
|
113
|
|
1 632 073,96
|
1 819 500,00
|
1 890 400,00
|
|
|
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
в том числе:
|
2140
|
119
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
на выплаты по оплате труда
|
2141
|
119
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
на иные выплаты работникам
|
2142
|
119
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания
|
2150
|
131
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия
|
2160
|
133
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
в том числе:
|
2170
|
134
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами
|
2180
|
139
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
на оплату труда стажеров
|
2181
|
139
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
|
2200
|
300
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
из них:
|
2210
|
320
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
|
2211
|
321
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда
|
2220
|
340
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства
|
2230
|
350
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
иные выплаты населению
|
2240
|
360
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
|
2300
|
850
|
|
47 063,60
|
0,00
|
0,00
|
|
|
налог на имущество организаций и земельный налог
|
2310
|
851
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина
|
2320
|
852
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
|
2330
|
853
|
|
47 063,60
|
0,00
|
0,00
|
|
|
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
|
2400
|
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям
|
2410
|
613
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
гранты, предоставляемые автономным учреждениям
|
2420
|
623
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)
|
2430
|
634
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
|
2440
|
810
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
взносы в международные организации
|
2450
|
862
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями
|
2460
|
863
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
|
2500
|
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
|
2520
|
831
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:
|
2600
|
|
220
|
439 955,81
|
481 527,74
|
431 878,05
|
0,00
|
|
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ
|
2610
|
241
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
|
2630
|
243
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
прочую закупку товаров, работ и услуг
|
2640
|
244
|
|
439 955,81
|
481 527,74
|
431 878,05
|
0,00
|
|
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем
в том числе:
|
2650
|
246
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
закупку энергетических ресурсов
|
2660
|
247
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего
|
2700
|
400
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями
|
2710
|
406
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями
|
2720
|
407
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
специальные расходы
|
2800
|
880
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Выплаты, уменьшающие доход, всего
в том числе:
|
3000
|
100
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
налог на прибыль
|
3010
|
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
налог на добавленную стоимость
|
3020
|
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
прочие налоги, уменьшающие доход
|
3030
|
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Прочие выплаты, всего
из них:
|
4000
|
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
возврат в бюджет средств субсидии
|
4010
|
610
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
|
№
п/п
|
Наименование показателя
|
Код
строки
|
Год начала
закупки
|
Код по бюджетной
классификации
Российской
Федерации
|
Уникальный
код
|
Сумма
|
|
На 2023
текущий
финансовый год
|
На 2024
первый год
планового периода
|
На 2025
второй год
планового периода
|
за пределами
планового периода
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
4.1
|
4.2
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
1.
|
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:
|
26000
|
|
|
|
439 955,81
|
481 527,74
|
431 878,05
|
0,00
|
|
1.1.
|
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ)
|
26100
|
|
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.2.
|
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
|
26200
|
|
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.3.
|
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
в том числе:
|
26300
|
|
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.3.1.
|
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них:
|
26310
|
|
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.3.2.
|
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
|
26320
|
|
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.4.
|
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
в том числе:
|
26400
|
|
|
|
439 955,81
|
481 527,74
|
431 878,05
|
0,00
|
|
1.4.1.
|
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания
в том числе:
|
26410
|
|
|
|
308 577,68
|
400 640,65
|
350 938,00
|
0,00
|
|
1.4.1.1.
|
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
|
26411
|
|
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.4.1.2.
|
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
|
26412
|
|
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.4.2.
|
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
в том числе:
|
26420
|
|
|
|
45 187,09
|
45 187,09
|
45 240,05
|
0,00
|
|
1.4.2.1.
|
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них:
|
26421
|
|
|
|
45 187,09
|
45 187,09
|
45 240,05
|
0,00
|
|
1.4.2.2.
|
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
|
26422
|
|
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.4.3.
|
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений
из них:
|
26430
|
|
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.4.4.
|
за счет средств обязательного медицинского страхования
в том числе:
|
26440
|
|
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.4.4.1.
|
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
|
26441
|
|
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.4.4.2.
|
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
|
26442
|
|
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.4.5.
|
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
|
26450
|
|
|
|
86 191,67
|
35 700,00
|
35 700,00
|
0,00
|
|
1.4.5.1.
|
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них:
|
26451
|
|
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.4.5.2.
|
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
|
26452
|
|
|
|
86 191,67
|
35 700,00
|
35 700,00
|
0,00
|
|
2.
|
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
|
26500
|
|
|
|
353 764,77
|
445 827,74
|
396 178,05
|
0,00
|
|
2.1
|
44фз
|
26510
|
2023
|
|
|
353 764,77
|
445 827,74
|
396 178,05
|
0,00
|
|
3.
|
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
|
26600
|
|
|
|
86 191,67
|
35 700,00
|
35 700,00
|
0,00
|
|
3.1
|
223фз
|
26610
|
2023
|
|
|
86 191,67
|
35 700,00
|
35 700,00
|
0,00
|
Исполнитель:
ведущий бухгалтер МКУ «Центр оказания услуг»
И.Г.Горланова тел. (884144)22571 |
